剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	514,687	△6,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△722,821,551	△576,730,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,835,522	30,797,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,835,522	30,797,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,107,575	4,839,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,107,575	4,839,417
分配金	7,563,368	7,142,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△576,730,885	△595,055,921

2025/02/18 9:02

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在	2024年11月18日現在
元本	989,284,646	941,443,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	923,897,909	846,659,694

注記表

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