オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,017 | 4,762 |
| 減価償却費 | 1,874 | 1,910 |
| 長期前払費用償却額 | 51 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -48 | -16 |
| 支払利息 | 1,014 | 1,027 |
| 固定資産除却損 | 4 | 50 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 101 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 294 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 350 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,714 | 74 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 長期前払費用の支払額 | -50 | -5 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 14,191 | 9,453 |
| リース会計基準の適用に伴う有形固定資産振替額 | 3,817 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 4 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -159 | 179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | -36 |
| その他 | -51 | -120 |
| 小計 | 21,326 | 17,725 |
| 利息の受取額 | 36 | 30 |
| 利息の支払額 | -983 | -1,013 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,380 | 16,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -9,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,246 | 1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,192 | -18,534 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,342 | 1,911 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,422 | -1,546 |
| 修繕積立金の支出 | -17 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,245 | -26,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,650 | － |
| 分配金の支払額 | -3,813 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | -13,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,843 | 22,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,016 | 8,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
