キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 10:58
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 199億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -467億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 192億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 16,771 | -38,709 | 17,813 | -21,938 | -7,965 | 29,616 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 13,325 | -27,748 | 21,230 | -14,423 | -684 | 36,423 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 18,748 | -45,052 | 36,611 | -26,304 | -271 | 46,731 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 12,601 | -12,975 | 7,764 | -374 | -324 | 54,121 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 13,966 | -3,050 | -7,154 | 10,916 | -533 | 57,883 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 12,985 | -35,325 | 3,573 | -22,340 | -413 | 39,117 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 20,799 | 413 | -9,627 | 21,212 | -94 | 50,702 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 13,141 | -5,623 | -5,757 | 7,518 | -4,327 | 52,461 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 22,739 | -18,120 | -10,263 | 4,619 | -2,517 | 46,817 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 16,214 | -4,260 | -12,336 | 11,954 | -323 | 46,435 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 12,946 | -7,323 | -3,816 | 5,623 | -282 | 48,241 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 14,244 | -3,478 | -9,883 | 10,766 | -2,673 | 49,123 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 15,941 | -4,693 | -9,805 | 11,248 | -3,608 | 50,566 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 20,225 | -7,633 | -12,647 | 12,592 | -6,623 | 50,511 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 16,508 | -1,040 | -13,077 | 15,468 | -168 | 52,901 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 20,102 | -18,550 | -11,223 | 1,552 | -5,794 | 43,230 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 35,166 | -23,968 | -10,335 | 11,198 | -2,608 | 44,092 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 23,632 | -35,817 | -5,807 | -12,185 | -16,474 | 26,101 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 15,271 | -3,144 | -11,432 | 12,127 | -287 | 26,795 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 19,253 | -46,766 | 19,987 | -27,513 | -375 | 19,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年2月（個）
- 167億7100万
- 2016年8月（個） -20.55%
- 133億2500万
- 2017年2月（個） +40.7%
- 187億4800万
- 2017年8月（個） -32.79%
- 126億100万
- 2018年2月（個） +10.83%
- 139億6600万
- 2018年8月（個） -7.02%
- 129億8500万
- 2019年2月（個） +60.18%
- 207億9900万
- 2019年8月（個） -36.82%
- 131億4100万
- 2020年2月（個） +73.04%
- 227億3900万
- 2020年8月（個） -28.7%
- 162億1400万
- 2021年2月（個） -20.16%
- 129億4600万
- 2021年8月（個） +10.03%
- 142億4400万
- 2022年2月（個） +11.91%
- 159億4100万
- 2022年8月（個） +26.87%
- 202億2500万
- 2023年2月（個） -18.38%
- 165億800万
- 2023年8月（個） +21.77%
- 201億200万
- 2024年2月（個） +74.94%
- 351億6600万
- 2024年8月（個） -32.8%
- 236億3200万
- 2025年2月（個） -35.38%
- 152億7100万
- 2025年8月（個） +26.08%
- 192億5300万
投資活動によるCF#2
- 2016年2月（個）資金投入
- -387億900万
- 2016年8月（個）投入-28.32%
- -277億4800万
- 2017年2月（個）投入+62.36%
- -450億5200万
- 2017年8月（個）投入-71.2%
- -129億7500万
- 2018年2月（個）投入-76.49%
- -30億5000万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -353億2500万
- 2019年2月（個）資金回収
- 4億1300万
- 2019年8月（個）資金投入
- -56億2300万
- 2020年2月（個）投入+222.25%
- -181億2000万
- 2020年8月（個）投入-76.49%
- -42億6000万
- 2021年2月（個）投入+71.9%
- -73億2300万
- 2021年8月（個）投入-52.51%
- -34億7800万
- 2022年2月（個）投入+34.93%
- -46億9300万
- 2022年8月（個）投入+62.65%
- -76億3300万
- 2023年2月（個）投入-86.37%
- -10億4000万
- 2023年8月（個）投入+999.99%
- -185億5000万
- 2024年2月（個）投入+29.21%
- -239億6800万
- 2024年8月（個）投入+49.44%
- -358億1700万
- 2025年2月（個）投入-91.22%
- -31億4400万
- 2025年8月（個）投入+999.99%
- -467億6600万
財務活動によるCF#3
- 2016年2月（個）資金調達
- 178億1300万
- 2016年8月（個）資金調達
- 212億3000万
- 2017年2月（個）資金調達
- 366億1100万
- 2017年8月（個）資金調達
- 77億6400万
- 2018年2月（個）返済還元
- -71億5400万
- 2018年8月（個）資金調達
- 35億7300万
- 2019年2月（個）返済還元
- -96億2700万
- 2019年8月（個）返済還元
- -57億5700万
- 2020年2月（個）返済還元
- -102億6300万
- 2020年8月（個）返済還元
- -123億3600万
- 2021年2月（個）返済還元
- -38億1600万
- 2021年8月（個）返済還元
- -98億8300万
- 2022年2月（個）返済還元
- -98億500万
- 2022年8月（個）返済還元
- -126億4700万
- 2023年2月（個）返済還元
- -130億7700万
- 2023年8月（個）返済還元
- -112億2300万
- 2024年2月（個）返済還元
- -103億3500万
- 2024年8月（個）返済還元
- -58億700万
- 2025年2月（個）返済還元
- -114億3200万
- 2025年8月（個）資金調達
- 199億8700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- -219億3800万
- 2016年8月（個）
- -144億2300万
- 2017年2月（個） -82.38%
- -263億400万
- 2017年8月（個）
- -3億7400万
- 2018年2月（個） プラ転
- 109億1600万
- 2018年8月（個） マイ転
- -223億4000万
- 2019年2月（個） プラ転
- 212億1200万
- 2019年8月（個） -64.56%
- 75億1800万
- 2020年2月（個） -38.56%
- 46億1900万
- 2020年8月（個） +158.8%
- 119億5400万
- 2021年2月（個） -52.96%
- 56億2300万
- 2021年8月（個） +91.46%
- 107億6600万
- 2022年2月（個） +4.48%
- 112億4800万
- 2022年8月（個） +11.95%
- 125億9200万
- 2023年2月（個） +22.84%
- 154億6800万
- 2023年8月（個） -89.97%
- 15億5200万
- 2024年2月（個） +621.52%
- 111億9800万
- 2024年8月（個） マイ転
- -121億8500万
- 2025年2月（個） プラ転
- 121億2700万
- 2025年8月（個） マイ転
- -275億1300万
設備投資#5*
- 2016年2月（個）
- -79億6500万
- 2016年8月（個）減少-91.41%
- -6億8400万
- 2017年2月（個）減少-60.38%
- -2億7100万
- 2017年8月（個）増加+19.56%
- -3億2400万
- 2018年2月（個）増加+64.51%
- -5億3300万
- 2018年8月（個）減少-22.51%
- -4億1300万
- 2019年2月（個）減少-77.24%
- -9400万
- 2019年8月（個）増加+999.99%
- -43億2700万
- 2020年2月（個）減少-41.83%
- -25億1700万
- 2020年8月（個）減少-87.17%
- -3億2300万
- 2021年2月（個）減少-12.69%
- -2億8200万
- 2021年8月（個）増加+847.87%
- -26億7300万
- 2022年2月（個）増加+34.98%
- -36億800万
- 2022年8月（個）増加+83.56%
- -66億2300万
- 2023年2月（個）減少-97.46%
- -1億6800万
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -57億9400万
- 2024年2月（個）減少-54.99%
- -26億800万
- 2024年8月（個）増加+531.67%
- -164億7400万
- 2025年2月（個）減少-98.26%
- -2億8700万
- 2025年8月（個）増加+30.66%
- -3億7500万
現金等#6
- 2016年2月（個）
- 296億1600万
- 2016年8月（個） +22.98%
- 364億2300万
- 2017年2月（個） +28.3%
- 467億3100万
- 2017年8月（個） +15.81%
- 541億2100万
- 2018年2月（個） +6.95%
- 578億8300万
- 2018年8月（個） -32.42%
- 391億1700万
- 2019年2月（個） +29.62%
- 507億200万
- 2019年8月（個） +3.47%
- 524億6100万
- 2020年2月（個） -10.76%
- 468億1700万
- 2020年8月（個） -0.82%
- 464億3500万
- 2021年2月（個） +3.89%
- 482億4100万
- 2021年8月（個） +1.83%
- 491億2300万
- 2022年2月（個） +2.94%
- 505億6600万
- 2022年8月（個） -0.11%
- 505億1100万
- 2023年2月（個） +4.73%
- 529億100万
- 2023年8月（個） -18.28%
- 432億3000万
- 2024年2月（個） +1.99%
- 440億9200万
- 2024年8月（個） -40.8%
- 261億100万
- 2025年2月（個） +2.66%
- 267億9500万
- 2025年8月（個） -28.09%
- 192億6900万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 84.3%
- 2016年8月（個）
- 65.43%
- 2017年2月（個）
- 84.44%
- 2017年8月（個）
- 56.04%
- 2018年2月（個）
- 60.76%
- 2018年8月（個）
- 54.66%
- 2019年2月（個）
- 86.48%
- 2019年8月（個）
- 53.95%
- 2020年2月（個）
- 86.22%
- 2020年8月（個）
- 66.02%
- 2021年2月（個）
- 54.87%
- 2021年8月（個）
- 60.28%
- 2022年2月（個）
- 67.13%
- 2022年8月（個）
- 77.43%
- 2023年2月（個）
- 64.31%
- 2023年8月（個）
- 78.22%
- 2024年2月（個）
- 122.09%
- 2024年8月（個）
- 90.17%
- 2025年2月（個）
- 59.55%
- 2025年8月（個）
- 67.74%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
