オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,918 | 11,553 |
| 減価償却費 | 3,940 | 3,940 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 186 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 823 | 807 |
| 固定資産除却損 | 10 | 19 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -112 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | 286 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 79 | 79 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28 | -15 |
| 長期前払費用の支払額 | -286 | -131 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,855 | 17,659 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,062 | 1,815 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | － | 0 |
| 修繕積立金の取崩額 | 145 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 408 | -387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | 30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | 29 |
| その他 | -17 | 178 |
| 小計 | 20,926 | 35,994 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,855 | 17,659 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -811 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,102 | 35,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -2,608 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,849 | -23,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,227 | 1,451 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,054 | -1,524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -617 | -940 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 151 | 613 |
| 修繕積立金の支出 | -95 | -19 |
| その他 | -15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,550 | -23,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 27,750 | 13,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,750 | -13,838 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 分配金の支払額 | -11,223 | -10,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,223 | -10,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,671 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,230 | 44,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
