オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,161 | 7,918 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,940 |
| 長期前払費用償却額 | 174 | 183 |
| 投資法人債発行費償却 | 11 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息 | | -1 |
| 支払利息 | 806 | 823 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -188 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 42 | 79 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25 | 28 |
| 長期前払費用の支払額 | -187 | -286 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,855 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,062 | 5,062 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 145 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -349 | 408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | 78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| その他 | -380 | -17 |
| 小計 | 17,349 | 20,926 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,855 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -817 | -811 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,508 | 20,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -5,794 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -11,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -502 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,072 | 1,227 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -666 | -1,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -252 | -617 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 214 | 151 |
| 修繕積立金の支出 | -67 | -95 |
| その他 | -1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,050 | 27,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,500 | -27,750 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 分配金の支払額 | -10,627 | -11,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,077 | -11,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,390 | -9,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,901 | 43,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
