オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,553 | 11,521 |
| 減価償却費 | 3,940 | 3,890 |
| 長期前払費用償却額 | 186 | 189 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息 | | -2 |
| 支払利息 | 807 | 862 |
| 固定資産除却損 | 19 | 67 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -67 | -115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286 | -595 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 79 | 79 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15 | 29 |
| 長期前払費用の支払額 | -131 | -107 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 17,659 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,815 | 8,326 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 0 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 0 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 24 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -387 | 420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | -97 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29 | 88 |
| その他 | 178 | -120 |
| 小計 | 35,994 | 24,470 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -816 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,166 | 23,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -16,474 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,939 | -19,953 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,451 | 1,428 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,524 | -1,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -39 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 49 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -940 | -886 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 613 | 1,381 |
| 修繕積立金の支出 | -19 | -186 |
| その他 | -1 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,968 | -35,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 16,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,838 | 10,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,838 | -10,770 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,500 | -10,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -40 |
| 分配金の支払額 | -10,335 | -10,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,335 | -5,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | -17,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,092 | 26,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
