オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,521 | 11,029 |
| 減価償却費 | 3,890 | 3,891 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 188 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息 | -2 | -13 |
| 支払利息 | 862 | 962 |
| 固定資産除却損 | 67 | 26 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -115 | 314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -595 | 498 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 79 | 68 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29 | -23 |
| 長期前払費用の支払額 | -107 | -394 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,326 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 0 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | 24 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 420 | -306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88 | 69 |
| その他 | -120 | -133 |
| 小計 | 24,470 | 16,204 |
| 利息の受取額 | 2 | 13 |
| 利息の支払額 | -822 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,632 | 15,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,474 | -287 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,953 | -3,383 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,428 | 1,015 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,124 | -485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -886 | -214 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 1,381 | 237 |
| 修繕積立金の支出 | -186 | -19 |
| その他 | -13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,817 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,770 | 26,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,770 | -18,490 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000 | -2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -40 | － |
| 分配金の支払額 | -10,766 | -10,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | -11,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,991 | 694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,101 | 26,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
