オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,029 | 12,516 |
| 減価償却費 | 3,891 | 4,175 |
| 長期前払費用償却額 | 188 | 224 |
| 投資法人債発行費償却 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 962 | 1,359 |
| 固定資産除却損 | 26 | 11 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 314 | -127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | -550 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 68 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23 | 20 |
| 長期前払費用の支払額 | -394 | -683 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 895 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,010 |
| 投資有価証券の売却による減少額 | － | 509 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 18 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -306 | 902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69 | 105 |
| その他 | -133 | 9 |
| 小計 | 16,204 | 20,438 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -930 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 | 19,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -375 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -45,259 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -1,189 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,015 | 1,203 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -485 | -981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -32 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -214 | -225 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 237 | 150 |
| 修繕積立金の支出 | -19 | -58 |
| その他 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,144 | -46,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,100 | 51,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,490 | -20,250 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 分配金の支払額 | -10,542 | -11,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,432 | 19,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -7,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,795 | 19,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
