オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月24日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,822 | 9,351 |
| 減価償却費 | 4,161 | 4,145 |
| 長期前払費用償却額 | 186 | 182 |
| 投資法人債発行費償却 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 910 | 866 |
| 固定資産除却損 | 7 | 45 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 263 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | -87 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 78 | 78 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | 15 |
| 長期前払費用の支払額 | -146 | -142 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,994 |
| 修繕積立金の取崩額 | 39 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -194 | -365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118 | 4 |
| その他 | -411 | -165 |
| 小計 | 15,153 | 16,845 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -894 | -890 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,244 | 15,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,673 | -3,608 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -699 | -1,171 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,129 | 1,520 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -973 | -1,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -1 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -584 | -208 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 423 | 507 |
| 修繕積立金の支出 | -90 | -51 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,280 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,080 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,310 | 18,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,590 | -18,040 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -19 | － |
| 分配金の支払額 | -9,783 | -9,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,883 | -9,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,123 | 50,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
