オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,671 | 9,822 |
| 減価償却費 | 4,153 | 4,161 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 186 |
| 投資法人債発行費償却 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 917 | 910 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -62 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -543 | 343 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21 | 78 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22 | -18 |
| 長期前払費用の支払額 | -261 | -146 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 39 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 145 | -194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123 | 118 |
| その他 | -189 | -411 |
| 小計 | 13,906 | 15,153 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -948 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,946 | 14,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -2,673 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,365 | -699 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,323 | 1,129 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,022 | -973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -517 | -584 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 598 | 423 |
| 修繕積立金の支出 | -50 | -90 |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,323 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,800 | 1,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -3,080 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 14,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -15,590 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -20 | -19 |
| 分配金の支払額 | -10,595 | -9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,816 | -9,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | 882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,241 | 49,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
