オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,730 | 9,671 |
| 減価償却費 | 4,131 | 4,153 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 183 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 10 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 985 | 917 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -422 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 308 | -543 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 75 | 21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21 | -22 |
| 長期前払費用の支払額 | -174 | -261 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,541 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | 31 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -88 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | -123 |
| その他 | -46 | -189 |
| 小計 | 17,236 | 13,906 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -948 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214 | 12,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -282 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -7,365 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 749 | 1,323 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -931 | -1,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -315 | -517 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 405 | 598 |
| 修繕積立金の支出 | -91 | -50 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -7,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,900 | 5,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,820 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,900 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,100 | -20,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -17 | -20 |
| 分配金の支払額 | -11,198 | -10,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,336 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,435 | 48,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
