オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,199 | 10,730 |
| 減価償却費 | 4,113 | 4,131 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 189 |
| 投資法人債発行費償却 | 9 | 9 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,011 | 985 |
| 固定資産除却損 | 48 | 7 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 42 | -422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291 | 308 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 89 | 75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 21 |
| 長期前払費用の支払額 | -111 | -174 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,579 | 1,541 |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 31 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 131 | -88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184 | -67 |
| その他 | -17 | -46 |
| 小計 | 23,781 | 17,236 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,739 | 16,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -323 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,051 | -3,754 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,642 | 749 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -918 | -931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -384 | -315 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 171 | 405 |
| 修繕積立金の支出 | -61 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,120 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,120 | 2,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -11,820 |
| 長期借入れによる収入 | 15,530 | 22,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,530 | -17,100 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -22 | -17 |
| 分配金の支払額 | -10,360 | -11,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,263 | -12,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,644 | -382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,817 | 46,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
