オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月22日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,189 | 12,199 |
| 減価償却費 | 4,086 | 4,113 |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 190 |
| 投資法人債発行費償却 | 7 | 9 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,011 |
| 固定資産除却損 | 11 | 48 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -196 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,099 | 291 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 76 | 89 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27 | -3 |
| 長期前払費用の支払額 | -7 | -111 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,579 |
| 修繕積立金の取崩額 | 29 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1 | 131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10 | 184 |
| その他 | -65 | -17 |
| 小計 | 14,263 | 23,781 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,141 | 22,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,327 | -2,517 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -16,051 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,194 | 1,642 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -943 | -918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -199 | -384 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 132 | 171 |
| 修繕積立金の支出 | -96 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,623 | -18,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,800 | 3,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 15,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,900 | -18,530 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000 | 3,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -35 | -22 |
| 分配金の支払額 | -9,622 | -10,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,757 | -10,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,759 | -5,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,461 | 46,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
