オリックス不動産投資法人（8954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月21日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2019年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,178 | 10,189 |
| 減価償却費 | 4,112 | 4,086 |
| 長期前払費用償却額 | 210 | 199 |
| 投資法人債発行費償却 | 6 | 7 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,079 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 335 | -196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 645 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,240 | -1,099 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 69 | 76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28 | 27 |
| 長期前払費用の支払額 | -187 | -7 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,328 | － |
| 修繕積立金の取崩額 | － | 29 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -88 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | -81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 10 |
| その他 | 5 | -65 |
| 小計 | 21,949 | 14,263 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,799 | 13,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,092 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -4,327 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -606 | -1,382 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,062 | 1,194 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,093 | -943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -218 | -199 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 330 | 132 |
| 修繕積立金の支出 | -60 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 15,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,260 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,260 | -15,900 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -35 |
| 分配金の支払額 | -9,627 | -9,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,627 | -5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,584 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,702 | 52,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
