有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】
2018年9月14日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月15日2018年6月15日
負債・純資産合計51,608,196,71343,614,493,464
資産の部
資産の部合計51,608,196,71343,614,493,464
流動資産
親投資信託受益証券51,505,706,21443,502,018,700
未収入金102,490,499112,474,764
流動資産計51,608,196,71343,614,493,464
負債の部
負債の部合計313,560,612242,687,260
流動負債
未払収益分配金161,986,49986,672,264
未払解約金102,490,499112,474,764
未払受託者報酬2,303,9642,020,352
未払委託者報酬46,079,25740,407,074
その他未払費用700,3931,112,806
流動負債計313,560,612242,687,260
純資産の部
純資産の部合計51,294,636,10143,371,806,204
元本等
元本64,794,599,61057,781,509,768
元本等合計51,294,636,10143,371,806,204
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-13,499,963,509-14,409,703,564
（分配準備積立金）88,554103,182