剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	675,370	8,449,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,409,703,564	△12,933,852,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,610,924,945	1,043,907,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,610,924,945	1,043,907,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,592,362	34,893,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,592,362	34,893,846
分配金	487,347,349	444,368,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,933,852,389	△12,054,088,818

2019/09/13 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/09/13 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/13 9:29

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		21,127,024,540	18,565,764,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,492,116,696	22,119,462,459

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/13 9:29