SG償還時元本確保型ファンド02-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,499,911 | 44,725,787 |
| 社債券 | 2,414,114,024 | 1,751,216,811 |
| 未収利息 | 663 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,474,614,598 | 1,795,942,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,474,614,598 | 1,795,942,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,399,216 | 4,491,730 |
| 未払受託者報酬 | 662,255 | 490,652 |
| 未払委託者報酬 | 7,866,173 | 1,864,376 |
| その他未払費用 | 1,706,658 | 1,261,672 |
| 流動負債合計 | 16,634,302 | 8,108,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,634,302 | 8,108,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,559,686,523 | 1,796,692,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,706,227 | -8,857,797 |
| 元本等合計 | 2,457,980,296 | 1,787,834,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,457,980,296 | 1,787,834,229 |
| 負債純資産合計 | 2,474,614,598 | 1,795,942,659 |
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