有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月3日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,725,787 | 19,580,518 |
社債券 | 1,751,216,811 | 1,388,710,736 |
未収利息 | 61 | 26 |
流動資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,491,730 | 3,490,721 |
未払受託者報酬 | 490,652 | 360,920 |
未払委託者報酬 | 1,864,376 | 1,371,452 |
その他未払費用 | 1,261,672 | 931,520 |
流動負債合計 | 8,108,430 | 6,154,613 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,108,430 | 6,154,613 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,796,692,026 | 1,396,288,466 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,857,797 | 5,848,201 |
元本等合計 | 1,787,834,229 | 1,402,136,667 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,787,834,229 | 1,402,136,667 |
負債純資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |