SG償還時元本確保型ファンド02-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,725,787 | 19,580,518 |
| 社債券 | 1,751,216,811 | 1,388,710,736 |
| 未収利息 | 61 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,491,730 | 3,490,721 |
| 未払受託者報酬 | 490,652 | 360,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,376 | 1,371,452 |
| その他未払費用 | 1,261,672 | 931,520 |
| 流動負債合計 | 8,108,430 | 6,154,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,108,430 | 6,154,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,692,026 | 1,396,288,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,857,797 | 5,848,201 |
| 元本等合計 | 1,787,834,229 | 1,402,136,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,787,834,229 | 1,402,136,667 |
| 負債純資産合計 | 1,795,942,659 | 1,408,291,280 |
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