有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)

【提出】
2010年9月3日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月22日2010年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,725,78719,580,518
社債券1,751,216,8111,388,710,736
未収利息6126
流動資産合計1,795,942,6591,408,291,280
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,795,942,6591,408,291,280
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,491,7303,490,721
未払受託者報酬490,652360,920
未払委託者報酬1,864,3761,371,452
その他未払費用1,261,672931,520
流動負債合計8,108,4306,154,613
固定負債
負債合計8,108,4306,154,613
純資産の部
元本等
元本1,796,692,0261,396,288,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-8,857,7975,848,201
元本等合計1,787,834,2291,402,136,667
評価・換算差額等
純資産合計1,787,834,2291,402,136,667
負債純資産合計1,795,942,6591,408,291,280