SG償還時元本確保型ファンド02-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,580,518 | 17,795,292 |
| 社債券 | 1,388,710,736 | 1,222,070,000 |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,408,291,280 | 1,239,865,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,408,291,280 | 1,239,865,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,490,721 | 3,068,903 |
| 未払受託者報酬 | 360,920 | 309,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,452 | 1,175,968 |
| その他未払費用 | 931,520 | 798,811 |
| 流動負債合計 | 6,154,613 | 5,353,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,154,613 | 5,353,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,288,466 | 1,227,561,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,848,201 | 6,950,940 |
| 元本等合計 | 1,402,136,667 | 1,234,512,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,402,136,667 | 1,234,512,168 |
| 負債純資産合計 | 1,408,291,280 | 1,239,865,316 |
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