SBI TOPIX100・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月28日-平成23年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2011年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,456,159 | 2,873,048 |
| 親投資信託受益証券 | 373,314,969 | 548,616,071 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 374,771,129 | 551,489,122 |
| 資産合計 | 374,771,129 | 551,489,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,205 | 27,025 |
| 未払受託者報酬 | 89,398 | 138,138 |
| 未払委託者報酬 | 339,653 | 524,876 |
| その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 641,256 | 847,539 |
| 負債合計 | 641,256 | 847,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,166,234 | 875,985,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,036,361 | -325,344,013 |
| 元本等合計 | 374,129,873 | 550,641,583 |
| 純資産合計 | 374,129,873 | 550,641,583 |
| 負債純資産合計 | 374,771,129 | 551,489,122 |
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