資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成27年11月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド」の状況

2016/02/26 9:56

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成27年12月30日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	175,677

2016/02/26 9:56

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,331,019,638	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,061,069	0.16
合計(純資産総額)		4,338,080,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

2016/02/26 9:56

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/02/26 9:56