資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年11月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド

2020/02/27 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2019年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	258,523

2020/02/27 9:36

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,054,086,998	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,776,737	0.22
合計(純資産総額)		7,069,863,735	100.00

2020/02/27 9:36

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	4,578	5,163
固定資産減価償却費	2,422	3,550
諸経費	13,285	15,057

2020/02/27 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

2020/02/27 9:36

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/02/27 9:36

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	656,253	960,929
流動資産合計	1,211,221	1,500,013
固定資産
有形固定資産
建物	※ 1,121	※ 11,426
有形固定資産合計	2,567	13,821
無形固定資産
電話加入権	67	67
無形固定資産合計	7,105	5,249
投資その他の資産
投資有価証券	913,644	740,270
関係会社株式	127,776	―
繰延税金資産	35,948	121,163
長期差入保証金	19,856	19,802

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/02/27 9:36

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,041,867,920	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,380,695	0.18
合計(純資産総額)		7,054,248,615	100.00

投資資産

2020/02/27 9:36