純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	285
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/27 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2019年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	258,523

2020/02/27 9:36

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,776,737	0.22
合計(純資産総額)		7,069,863,735	100.00

2020/02/27 9:36

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	382,941
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/27 9:36

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/02/27 9:36

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/02/27 9:36

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,380,695	0.18
合計(純資産総額)		7,054,248,615	100.00

投資資産

2020/02/27 9:36