有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (参考)2023/02/27 9:35
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2022年11月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2023/02/27 9:35
(2022年11月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 236 1,497,911 - #3 投資状況（連結）
- 2023/02/27 9:35
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,677,903,196 99.91 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,066,350 0.09 合計(純資産総額) 10,687,969,546 100.00 - #4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2023/02/27 9:35
(単位:千円) 退職給付費用 3,963 2,820 固定資産減価償却費 4,560 5,219 事務委託費 13,751 12,484 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/02/27 9:35
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764 当期変動額 合併による増加 306,295 準備金の積立 ― 剰余金の配当 △2,396,530 新株の発行 1,300,000 資本金から剰余金への振替 ― 準備金から剰余金への振替 ― 当期純利益 139,413 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 160,254 160,254 160,254 当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565 当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2023/02/27 9:35
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/02/27 9:35
- #8 設定及び解約の実績（連結）
- 2023/02/27 9:35
投資資産資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,526,365,220 98.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 151,603,628 1.42 合計(純資産総額) 10,677,968,848 100.00 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2023/02/27 9:35
(単位:千円) (2021年3月31日) (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,281,158 569,638 流動資産合計 1,814,859 1,197,210 固定資産 有形固定資産 建物 ※ 13,748 ※ 12,234 有形固定資産合計 17,288 14,734 無形固定資産 商標権 1,352 1,203 無形固定資産合計 4,046 2,579 投資その他の資産 投資有価証券 956,238 1,051,219 関係会社株式 ― 22,031 繰延税金資産 140,000 170,818 その他 11,613 11,469 固定資産合計 1,129,187 1,272,854 繰延資産 株式交付費 ― 4,170 (単位:千円) 負債合計 498,282 519,036 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
