半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 [平成26年5月27日現在] | 第13期中間計算期間 [平成26年11月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,566,428 | 12,487,685 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,090,272 | 2,884,070,209 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
| 資産合計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,536,194 | 1,711,119 |
| 未払受託者報酬 | 458,879 | 531,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,455 | 2,851,347 |
| その他未払費用 | 160,500 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 6,527,028 | 5,256,251 |
| 負債合計 | 6,527,028 | 5,256,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,538,007 | 2,648,511,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △173,408,328 | 242,790,623 |
| 元本等合計 | 2,348,129,679 | 2,891,301,646 |
| 純資産合計 | 2,348,129,679 | 2,891,301,646 |
| 負債純資産合計 | 2,354,656,707 | 2,896,557,897 |
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