半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2023年5月29日現在 | 第22期中間計算期間 2023年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,640 | 20,487 |
| 親投資信託受益証券 | 12,113,379,566 | 14,640,913,270 |
| 未収入金 | 22,600,000 | 28,210,000 |
| 流動資産合計 | 12,136,000,206 | 14,669,143,757 |
| 資産合計 | 12,136,000,206 | 14,669,143,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,584,145 | 28,200,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,150 | 2,345,676 |
| 未払委託者報酬 | 12,465,294 | 15,534,838 |
| その他未払費用 | 385,000 | 385,000 |
| 流動負債合計 | 37,340,589 | 46,466,122 |
| 負債合計 | 37,340,589 | 46,466,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,975,736,706 | 6,506,980,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,122,922,911 | 8,115,697,457 |
| (分配準備積立金) | 3,308,885,342 | 3,034,064,739 |
| 元本等合計 | 12,098,659,617 | 14,622,677,635 |
| 純資産合計 | 12,098,659,617 | 14,622,677,635 |
| 負債純資産合計 | 12,136,000,206 | 14,669,143,757 |
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