半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2025/05/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2024年5月27日現在 | 第23期中間計算期間 2024年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,998 | 18,960 |
| 親投資信託受益証券 | 19,154,802,982 | 18,822,508,581 |
| 未収入金 | 36,430,000 | 37,080,000 |
| 流動資産合計 | 19,191,256,980 | 18,859,607,541 |
| 資産合計 | 19,191,256,980 | 18,859,607,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,417,327 | 37,078,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,862,915 | 3,254,393 |
| 未払委託者報酬 | 19,174,740 | 21,893,359 |
| その他未払費用 | 688,380 | 879,010 |
| 流動負債合計 | 59,143,362 | 63,105,102 |
| 負債合計 | 59,143,362 | 63,105,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,984,985,133 | 7,102,603,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,147,128,485 | 11,693,899,381 |
| (分配準備積立金) | 6,950,930,926 | 6,177,609,832 |
| 元本等合計 | 19,132,113,618 | 18,796,502,439 |
| 純資産合計 | 19,132,113,618 | 18,796,502,439 |
| 負債純資産合計 | 19,191,256,980 | 18,859,607,541 |
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