短期借入金

有報情報

#1 投資方針（連結）

ⅰ) 敷金・保証金
テナントから預かった敷金・保証金は、原則として全額銀行普通預金口座内又は定期預金口座内に積み立てますが、ヒストリカルデータの蓄積や、コミットメントラインの導入等の手当てを前提として、安全性を確保しつつ資金の効率的運用を目指し積立額を減額することもできます。
ⅱ) 現預金

2020/03/26 15:22

#2 注記表（連結）

		貸借対照表計上額(注1)	時価(注1)	差額
(2)	信託現金及び信託預金	12,782,464	12,782,464	-
(3)	短期借入金	(2,000,000)	(2,000,000)	-
(4)	1年内返済予定の長期借入金	(18,000,000)	(18,079,700)	79,700

2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。(注3参照)

2020/03/26 15:22

#3 附属明細表（連結）

投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

⑥ 借入金明細表




(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注2020/03/26 15:22