キャッシュ・フローの状況
2024年8月16日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 174億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -300億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 7,282 | -1,703 | -5,310 | 5,579 | -187 | 23,344 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 7,383 | -4,209 | -1,454 | 3,174 | -167 | 25,065 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 7,364 | -1,325 | -5,767 | 6,039 | -88 | 25,336 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 7,907 | -912 | -5,917 | 6,996 | -266 | 26,415 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 10,308 | -13,688 | 6,937 | -3,380 | -393 | 29,972 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 12,914 | -19,288 | 7,495 | -6,374 | -243 | 31,094 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 8,798 | -205 | -6,822 | 8,593 | -355 | 32,864 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 8,549 | -1,430 | -6,802 | 7,119 | -263 | 33,182 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 9,229 | -568 | -6,786 | 8,661 | -278 | 35,057 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 14,527 | -10,555 | -2,762 | 3,972 | -10,170 | 36,267 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 9,383 | -1,025 | -6,850 | 8,358 | -429 | 37,776 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 8,967 | -17,892 | 11,250 | -8,925 | -14,685 | 40,100 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 11,402 | -12,285 | 2,179 | -883 | -12,026 | 41,396 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 11,851 | -2,167 | -7,477 | 9,683 | -989 | 43,603 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 18,794 | -29,877 | 3,028 | -11,083 | -753 | 35,547 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 14,317 | -12,919 | 2,612 | 1,398 | -11,976 | 39,557 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 15,155 | -1,429 | -7,778 | 13,727 | -591 | 45,506 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 13,057 | -13,995 | -5,227 | -938 | -6,983 | 39,341 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 9,289 | -1,240 | -7,578 | 8,049 | -681 | 39,813 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 9,484 | -30,093 | 17,422 | -20,609 | -1,172 | 36,625 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年12月（個）
- 72億8213万
- 2015年6月（個） +1.39%
- 73億8307万
- 2015年12月（個） -0.26%
- 73億6371万
- 2016年6月（個） +7.38%
- 79億743万
- 2016年12月（個） +30.36%
- 103億805万
- 2017年6月（個） +25.29%
- 129億1448万
- 2017年12月（個） -31.88%
- 87億9793万
- 2018年6月（個） -2.83%
- 85億4891万
- 2018年12月（個） +7.96%
- 92億2945万
- 2019年6月（個） +57.4%
- 145億2724万
- 2019年12月（個） -35.41%
- 93億8348万
- 2020年6月（個） -4.44%
- 89億6712万
- 2020年12月（個） +27.16%
- 114億249万
- 2021年6月（個） +3.93%
- 118億5051万
- 2021年12月（個） +58.59%
- 187億9392万
- 2022年6月（個） -23.82%
- 143億1706万
- 2022年12月（個） +5.86%
- 151億5542万
- 2023年6月（個） -13.85%
- 130億5664万
- 2023年12月（個） -28.86%
- 92億8867万
- 2024年6月（個） +2.1%
- 94億8400万
投資活動によるCF#2
- 2014年12月（個）資金投入
- -17億284万
- 2015年6月（個）投入+147.16%
- -42億868万
- 2015年12月（個）投入-68.52%
- -13億2497万
- 2016年6月（個）投入-31.2%
- -9億1159万
- 2016年12月（個）投入+999.99%
- -136億8825万
- 2017年6月（個）投入+40.91%
- -192億8803万
- 2017年12月（個）投入-98.94%
- -2億520万
- 2018年6月（個）投入+596.84%
- -14億2995万
- 2018年12月（個）投入-60.26%
- -5億6819万
- 2019年6月（個）投入+999.99%
- -105億5509万
- 2019年12月（個）投入-90.28%
- -10億2543万
- 2020年6月（個）投入+999.99%
- -178億9225万
- 2020年12月（個）投入-31.34%
- -122億8537万
- 2021年6月（個）投入-82.36%
- -21億6702万
- 2021年12月（個）投入+999.99%
- -298億7663万
- 2022年6月（個）投入-56.76%
- -129億1920万
- 2022年12月（個）投入-88.94%
- -14億2860万
- 2023年6月（個）投入+879.62%
- -139億9484万
- 2023年12月（個）投入-91.14%
- -12億3951万
- 2024年6月（個）投入+999.99%
- -300億9300万
財務活動によるCF#3
- 2014年12月（個）返済還元
- -53億1040万
- 2015年6月（個）返済還元
- -14億5411万
- 2015年12月（個）返済還元
- -57億6699万
- 2016年6月（個）返済還元
- -59億1721万
- 2016年12月（個）資金調達
- 69億3748万
- 2017年6月（個）資金調達
- 74億9506万
- 2017年12月（個）返済還元
- -68億2217万
- 2018年6月（個）返済還元
- -68億177万
- 2018年12月（個）返済還元
- -67億8594万
- 2019年6月（個）返済還元
- -27億6190万
- 2019年12月（個）返済還元
- -68億4965万
- 2020年6月（個）資金調達
- 112億5008万
- 2020年12月（個）資金調達
- 21億7858万
- 2021年6月（個）返済還元
- -74億7705万
- 2021年12月（個）資金調達
- 30億2753万
- 2022年6月（個）資金調達
- 26億1193万
- 2022年12月（個）返済還元
- -77億7759万
- 2023年6月（個）返済還元
- -52億2685万
- 2023年12月（個）返済還元
- -75億7785万
- 2024年6月（個）資金調達
- 174億2200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 55億7928万
- 2015年6月（個） -43.1%
- 31億7438万
- 2015年12月（個） +90.23%
- 60億3873万
- 2016年6月（個） +15.85%
- 69億9583万
- 2016年12月（個） マイ転
- -33億8019万
- 2017年6月（個） -88.56%
- -63億7355万
- 2017年12月（個） プラ転
- 85億9272万
- 2018年6月（個） -17.15%
- 71億1896万
- 2018年12月（個） +21.66%
- 86億6125万
- 2019年6月（個） -54.14%
- 39億7214万
- 2019年12月（個） +110.42%
- 83億5805万
- 2020年6月（個） マイ転
- -89億2512万
- 2020年12月（個）
- -8億8288万
- 2021年6月（個） プラ転
- 96億8349万
- 2021年12月（個） マイ転
- -110億8271万
- 2022年6月（個） プラ転
- 13億9786万
- 2022年12月（個） +881.99%
- 137億2682万
- 2023年6月（個） マイ転
- -9億3819万
- 2023年12月（個） プラ転
- 80億4916万
- 2024年6月（個） マイ転
- -206億900万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1億8721万
- 2015年6月（個）減少-10.64%
- -1億6730万
- 2015年12月（個）減少-47.68%
- -8753万
- 2016年6月（個）増加+203.42%
- -2億6559万
- 2016年12月（個）増加+47.95%
- -3億9294万
- 2017年6月（個）減少-38.11%
- -2億4319万
- 2017年12月（個）増加+46.09%
- -3億5528万
- 2018年6月（個）減少-26.1%
- -2億6253万
- 2018年12月（個）増加+5.73%
- -2億7757万
- 2019年6月（個）増加+999.99%
- -101億7020万
- 2019年12月（個）減少-95.78%
- -4億2925万
- 2020年6月（個）増加+999.99%
- -146億8525万
- 2020年12月（個）減少-18.11%
- -120億2584万
- 2021年6月（個）減少-91.78%
- -9億8876万
- 2021年12月（個）減少-23.88%
- -7億5267万
- 2022年6月（個）増加+999.99%
- -119億7631万
- 2022年12月（個）減少-95.06%
- -5億9142万
- 2023年6月（個）増加+999.99%
- -69億8282万
- 2023年12月（個）減少-90.24%
- -6億8128万
- 2024年6月（個）増加+72%
- -11億7177万
現金等#6
- 2014年12月（個）
- 233億4436万
- 2015年6月（個） +7.37%
- 250億6463万
- 2015年12月（個） +1.08%
- 253億3638万
- 2016年6月（個） +4.26%
- 264億1500万
- 2016年12月（個） +13.47%
- 299億7229万
- 2017年6月（個） +3.74%
- 310億9381万
- 2017年12月（個） +5.69%
- 328億6436万
- 2018年6月（個） +0.97%
- 331億8155万
- 2018年12月（個） +5.65%
- 350億5686万
- 2019年6月（個） +3.45%
- 362億6710万
- 2019年12月（個） +4.16%
- 377億7550万
- 2020年6月（個） +6.15%
- 401億46万
- 2020年12月（個） +3.23%
- 413億9616万
- 2021年6月（個） +5.33%
- 436億260万
- 2021年12月（個） -18.47%
- 355億4742万
- 2022年6月（個） +11.28%
- 395億5722万
- 2022年12月（個） +15.04%
- 455億645万
- 2023年6月（個） -13.55%
- 393億4140万
- 2023年12月（個） +1.2%
- 398億1270万
- 2024年6月（個） -8.01%
- 366億2543万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 52.38%
- 2015年6月（個）
- 51.8%
- 2015年12月（個）
- 52.2%
- 2016年6月（個）
- 55.5%
- 2016年12月（個）
- 68.24%
- 2017年6月（個）
- 85.42%
- 2017年12月（個）
- 58.1%
- 2018年6月（個）
- 56.22%
- 2018年12月（個）
- 58.96%
- 2019年6月（個）
- 90.22%
- 2019年12月（個）
- 58.63%
- 2020年6月（個）
- 54.8%
- 2020年12月（個）
- 66.56%
- 2021年6月（個）
- 68.48%
- 2021年12月（個）
- 102.96%
- 2022年6月（個）
- 77.99%
- 2022年12月（個）
- 80.87%
- 2023年6月（個）
- 71.84%
- 2023年12月（個）
- 53.35%
- 2024年6月（個）
- 53.75%