日本プライムリアルティ投資法人（8955）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,791,485 | 10,329,865 |
| 減価償却費 | 2,198,312 | 2,162,640 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,818 | 10,453 |
| 投資口交付費償却 | 7,259 | 670 |
| 受取利息 | -2,889 | -21,589 |
| 支払利息 | 846,977 | 908,644 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,758 | -70,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 224,909 | -220,149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,982 | 7,825 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,206 | -66,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 336,890 | 136,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 599,197 | -568,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,430 | 136,365 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 18,462,214 | 2,858,597 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | － | 22 |
| その他 | -62,885 | -110,034 |
| 小計 | 31,349,912 | 15,493,596 |
| 利息の受取額 | 2,889 | 21,589 |
| 利息の支払額 | -843,448 | -900,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,006 | -3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,508,346 | 14,610,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,097 | -1,002,365 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,003,184 | -25,551,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,677 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -48,282 | -53,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -891,956 | -627,928 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,497 | 322,376 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -501,258 | -156,254 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 834,811 | 1,184,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,573,469 | -25,887,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,000,000 | -7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,999,903 |
| 分配金の支払額 | -7,578,587 | -7,912,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,578,587 | -4,911,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,356,289 | -16,188,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,981,725 | 33,792,868 |
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