日本プライムリアルティ投資法人（8955）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,329,865 | 9,446,937 |
| 減価償却費 | 2,162,640 | 2,190,600 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,453 | 10,627 |
| 投資口交付費償却 | 670 | 2,349 |
| 受取利息 | -21,589 | -31,226 |
| 支払利息 | 908,644 | 1,015,320 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -70,373 | -88,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -220,149 | 210,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,825 | -14,308 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -66,658 | 161,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,247 | 38,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -568,931 | -68,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,365 | -30,116 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,858,597 | 6,144,289 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,535,524 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 22 | 48 |
| その他 | -110,034 | -162,926 |
| 小計 | 15,493,596 | 20,359,699 |
| 利息の受取額 | 21,589 | 31,226 |
| 利息の支払額 | -900,959 | -1,005,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,457 | -2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,610,768 | 19,383,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,365 | -5,681,289 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,551,354 | -24,599,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,677 | -3,556,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,460 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -53,358 | -63,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -627,928 | -798,271 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 322,376 | 557,284 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -156,254 | -252,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,184,866 | 542,963 |
| その他 | － | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,887,696 | -33,935,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 8,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -10,900,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,401,734 |
| 自己投資口の取得による支出 | -3,999,903 | － |
| 分配金の支払額 | -7,912,026 | -7,915,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,911,929 | 9,086,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,188,857 | -5,465,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,792,868 | 28,327,839 |
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