有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	59,982,967	619,075	-	60,602,042	18,920,510	859,031	41,681,532
構築物	58,409	-	-	58,409	26,812	1,667	31,597
機械及び装置	799,611	22,162	-	821,773	542,077	21,588	279,696
工具、器具及び備品	101,869	27,713	-	129,582	64,452	5,708	65,129
土地	113,047,999	12,950	-	113,060,949	-	-	113,060,949
建設仮勘定	383	2,156	126	2,413	-	-	2,413
小計	173,991,240	684,057	126	174,675,170	19,553,852	887,995	155,121,318
(信託受益権)
信託建物	92,611,962	869,049	-	93,481,011	35,522,474	1,046,777	57,958,537
信託構築物	144,695	1,954	-	146,650	88,531	3,096	58,118
信託機械及び装置	1,875,622	44,134	-	1,919,756	1,435,893	27,429	483,862
信託工具、器具及び備品	222,723	9,855	-	232,578	169,599	8,576	62,979
信託土地	189,014,043	-	-	189,014,043	-	-	189,014,043
信託建設仮勘定	247	2,035	247	2,035	-	-	2,035
小計	283,869,293	927,029	247	284,796,075	37,216,499	1,085,880	247,579,575
合計	457,860,533	1,611,086	373	459,471,246	56,770,352	1,973,876	402,700,894
無形固定資産
借地権	11,801,831	-	-	11,801,831	-	-	11,801,831
その他	5,849	-	-	5,849	1,886	389	3,962
合計	11,807,680	-	-	11,807,680	1,886	389	11,805,793

(注1)「当期増加額」は、物件の工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保投資法人債(注1)	2006年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	2026年12月14日	(注2)	無担保
第16回無担保投資法人債(注1)	2012年11月22日	2,000,000	2,000,000	-	1.030%	2019年11月22日
第18回無担保投資法人債(注1)	2013年5月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.460%	2023年5月31日
第19回無担保投資法人債(注1)	2014年2月5日	5,000,000	-	5,000,000	1.110%	2024年2月5日
第20回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	2,000,000	2,000,000	-	0.303%	2019年7月22日
第21回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	4,000,000	-	4,000,000	1.278%	2026年7月22日
第22回無担保投資法人債(注1)	2014年12月4日	3,000,000	-	3,000,000	0.831%	2024年12月4日
第23回無担保投資法人債(注1)	2018年5月31日	3,000,000	-	3,000,000	0.550%	2028年5月31日
第24回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2019年7月31日	-	-	5,000,000	0.570%	2029年7月31日
合計		25,500,000	4,000,000	26,500,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	-	-	2,000,000	8,000,000

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
短期借入金
株式会社みずほ銀行(注5)	-	1,000,000	1,000,000	-	0.170%	2020年7月3日	(注4)	無担保・無保証
株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.169%	2020年7月3日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.169%	2019年7月5日
株式会社りそな銀行(注6)	-	2,000,000	2,000,000	-	0.165%	2020年7月3日
合計	2,000,000	4,000,000	5,000,000	1,000,000

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.027%	2019年12月5日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.970%	2020年11月27日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.351%	2021年3月30日
株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.400%	2022年3月30日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.178%	2023年6月27日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.011%	2024年3月11日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.804%	2026年2月4日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.646%	2029年12月5日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.178%	2019年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.027%	2019年12月5日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.970%	2020年11月27日
株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.889%	2021年6月25日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.873%	2023年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.510%	2024年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.633%	2024年12月13日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2025年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.600%	2025年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.593%	2025年9月5日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.027%	2019年12月5日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.265%	2020年6月26日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.351%	2021年3月30日
株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.400%	2022年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.033%	2022年6月27日
株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.245%	2023年12月5日
株式会社日本政策投資銀行	820,000	-	-	820,000	1.449%	2021年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.188%	2021年12月3日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.843%	2027年6月14日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.572%	2029年6月27日
株式会社新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.076%	2020年9月24日
株式会社新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.134%	2024年12月5日
株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社新生銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.673%	2029年4月5日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.663%	2027年6月4日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.447%	2027年12月27日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.076%	2020年2月4日
みずほ信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.309%	2020年3月30日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.178%	2019年8月8日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.069%	2020年9月24日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.534%	2024年8月23日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.553%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.574%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.625%	2025年7月3日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日
農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.604%	2025年6月5日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.405%	2027年6月25日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.911%	2019年9月24日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.480%	2026年7月7日
株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.554%	2029年9月21日
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.042%	2025年2月5日
明治安田生命保険相互会社	3,200,000	-	-	3,200,000	0.813%	2028年6月21日
全国信用協同組合連合会	4,000,000	-	-	4,000,000	0.404%	2022年8月5日
株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.388%	2021年12月14日
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.646%	2026年5月27日
住友生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.453%	2024年10月11日
住友生命保険相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.583%	2029年7月20日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.011%	2020年12月25日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.969%	2024年9月24日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.811%	2028年6月5日
株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.661%	2026年3月25日
全国共済農業協同組合連合会	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.759%	2023年12月25日	(注4)	無担保・ 無保証
日本生命保険相互会社	-	2,000,000	-	2,000,000	0.225%	2023年11月22日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.489%	2020年10月9日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.209%	2021年9月24日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.438%	2022年9月30日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.816%	2023年10月6日
NTTファイナンス株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
株式会社第四銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.396%	2022年11月21日
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.316%	2023年12月25日
株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.449%	2023年10月25日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.299%	2023年6月27日
株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2025年4月25日
株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.396%	2022年11月21日
三井住友海上火災保険株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.310%	2026年10月2日
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2026年3月25日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
合計	157,520,000	8,000,000	8,000,000	157,520,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	21,000,000	19,820,000	18,500,000	21,000,000	15,000,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)短期借入金は変動金利による借入です。長期借入金は全て固定金利による借入です。
(注4)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注5)2019年7月22日に株式会社みずほ銀行から借り入れた短期借入金1,000百万円は、2019年10月4日に期限前弁済しています。
(注6)2019年7月5日に株式会社りそな銀行から借り入れた短期借入金2,000百万円は、2019年8月5日に期限前弁済しています。