有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	66,826,208	736,977	-	67,563,186	21,751,330	991,112	45,811,855
構築物	73,557	4,046	-	77,603	32,353	2,086	45,250
機械及び装置	909,004	-	-	909,004	614,208	24,850	294,796
工具、器具及び備品	170,010	8,873	-	178,884	88,622	9,432	90,262
土地	133,341,887	28,313	-	133,370,201	-	-	133,370,201
建設仮勘定	1,019	601	762	858	-	-	858
小計	201,321,689	778,812	762	202,099,738	22,486,514	1,027,483	179,613,224
(信託受益権)
信託建物	95,206,152	565,825	1,378,199	94,393,778	37,637,077	1,032,103	56,756,701
信託構築物	135,419	4,204	4,693	134,930	82,306	2,700	52,623
信託機械及び装置	1,932,022	49,867	43,653	1,938,236	1,471,289	27,392	466,946
信託工具、器具及び備品	279,430	17,187	7,131	289,486	189,451	10,486	100,034
信託土地	191,547,397	-	1,133,404	190,413,992	-	-	190,413,992
信託建設仮勘定	330	16,153	330	16,153	-	-	16,153
小計	289,100,752	653,238	2,567,412	287,186,578	39,380,125	1,072,683	247,806,452
合計	490,422,442	1,432,050	2,568,175	489,286,317	61,866,640	2,100,166	427,419,677
無形固定資産
借地権	11,801,831	-	-	11,801,831	-	-	11,801,831
その他	6,134	-	-	6,134	3,105	418	3,028
合計	11,807,965	-	-	11,807,965	3,105	418	11,804,859

(注1)「当期増加額」は、工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。また、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具器具及び備品並びに信託土地は、物件の売却等によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保投資法人債(注1)	2006年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	2026年12月14日	(注2)	無担保
第18回無担保投資法人債(注1)	2013年5月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.460%	2023年5月31日
第19回無担保投資法人債(注1)	2014年2月5日	5,000,000	-	5,000,000	1.110%	2024年2月5日
第21回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	4,000,000	-	4,000,000	1.278%	2026年7月22日
第22回無担保投資法人債(注1)	2014年12月4日	3,000,000	-	3,000,000	0.831%	2024年12月4日
第23回無担保投資法人債(注1)	2018年5月31日	3,000,000	-	3,000,000	0.550%	2028年5月31日
第24回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2019年7月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.570%	2029年7月31日
第25回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2020年11月26日	6,000,000	-	6,000,000	0.510%	2030年11月26日
第26回無担保投資法人債 (注1)	2021年3月16日	-	-	3,000,000	0.760%	2036年3月14日
合計		32,500,000	-	35,500,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	2,000,000	5,000,000	3,000,000	-

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
短期借入金
株式会社みずほ銀行(注5)	6,000,000	-	4,000,000	2,000,000	0.179%	2021年7月5日	(注4)	無担保・無保証
合計	6,000,000	-	4,000,000	2,000,000

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.351%	2021年3月30日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.400%	2022年3月30日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.178%	2023年6月27日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.011%	2024年3月11日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.804%	2026年2月4日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.646%	2029年12月5日
株式会社みずほ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.675%	2031年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	0.889%	2021年6月25日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.873%	2023年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.510%	2024年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.633%	2024年12月13日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2025年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.600%	2025年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.593%	2025年9月5日
株式会社三菱UFJ銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	0.450%	2028年6月23日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.351%	2021年3月30日
株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.400%	2022年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.033%	2022年6月27日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.245%	2023年12月5日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.300%	2025年6月26日
株式会社三井住友銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.450%	2028年3月30日
株式会社日本政策投資銀行	820,000	-	820,000	-	1.449%	2021年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.188%	2021年12月3日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.572%	2029年6月27日
株式会社日本政策投資銀行	-	800,000	-	800,000	0.600%	2030年6月25日
株式会社新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.134%	2024年12月5日
株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	2027年6月14日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2028年9月25日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社新生銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.673%	2029年4月5日
株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年9月24日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.663%	2027年6月4日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.447%	2027年12月27日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日
農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.604%	2025年6月5日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.405%	2027年6月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2028年12月25日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.586%	2030年2月4日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.606%	2030年3月29日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.480%	2026年7月7日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554%	2029年9月21日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.534%	2024年8月23日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.574%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.553%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.625%	2025年7月3日
株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.525%	2028年9月25日
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.042%	2025年2月5日
明治安田生命保険相互会社	3,200,000	-	-	3,200,000	0.813%	2028年6月21日
住友生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.453%	2024年10月11日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.583%	2029年7月20日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
全国信用協同組合連合会	4,000,000	-	-	4,000,000	0.404%	2022年8月5日
株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.388%	2021年12月14日
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.646%	2026年5月27日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.969%	2024年9月24日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.811%	2028年6月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.661%	2026年3月25日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
全国共済農業協同組合連合会	2,000,000	-	-	2,000,000	0.388%	2021年12月14日	(注4)	無担保・ 無保証
損害保険ジャパン株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.759%	2023年12月25日
日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.225%	2023年11月22日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.209%	2021年9月24日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.300%	2025年10月9日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.438%	2022年9月30日
NTTファイナンス株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.316%	2023年12月25日
株式会社第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.396%	2022年11月21日
株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.449%	2023年10月25日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.299%	2023年6月27日
株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2025年4月25日
株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.396%	2022年11月21日
三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年10月2日
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2026年3月25日
株式会社山梨中央銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.600%	2030年4月30日
合計	158,020,000	10,800,000	9,820,000	159,000,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	20,500,000	16,000,000	20,000,000	21,000,000	20,900,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)短期借入金は変動金利による借入です。長期借入金は全て固定金利による借入です。
(注4)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注5)2020年12月24日に株式会社みずほ銀行から借り入れた短期借入金6,000百万円は、2021年3月16日に3,000百万円、2021年4月30日に1,000百万円を期限前弁済しています。