有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/07/01-2022/12/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式

銘柄	株式数	取得価額(注1)		評価額(注2)		評価損益 (千円)	備考
		単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
株式会社KMO	1,666株	50	83,740	50	83,740	-	-
合計	1,666株	-	83,740	-	83,740	-	-

(注1)取得価額は、取得に要した費用を含めた金額を記載しています。
(注2)評価額は、帳簿価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券

資産の種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過 利子 (千円)	評価額 (千円) (注)	評価損益 (千円)	備考
基金返還請求権	一般社団法人 ナレッジキャピタル	-	5,120	-	-	5,120	-	-
合計		-	5,120	-	-	5,120	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	68,379,448	1,127,288	-	69,506,736	23,785,420	883,182	45,721,315
構築物	88,829	5,272	-	94,101	38,968	2,355	55,133
機械及び装置	834,144	188	-	834,332	582,683	17,240	251,649
工具、器具及び備品	215,516	2,276	-	217,792	119,029	10,460	98,763
土地	139,394,811	3,101,396	1,537,018	140,959,190	-	-	140,959,190
建設仮勘定	2,583	8,245	868	9,960	-	-	9,960
小計	208,915,332	4,244,667	1,537,886	211,622,113	24,526,101	913,238	187,096,012
(信託受益権)
信託建物	98,413,791	606,582	2,826,324	96,194,049	38,559,767	1,099,856	57,634,282
信託構築物	127,940	2,020	1,688	128,272	81,897	2,136	46,374
信託機械及び装置	2,017,750	20,426	41,862	1,996,314	1,544,705	29,490	451,608
信託工具、器具及び備品	295,521	12,878	3,983	304,416	202,509	10,505	101,906
信託土地	207,559,589	-	4,951,492	202,608,096	-	-	202,608,096
信託建設仮勘定	42,610	450	2,015	41,045	-	-	41,045
小計	308,457,202	642,358	7,827,365	301,272,194	40,388,880	1,141,988	260,883,314
合計	517,372,534	4,887,025	9,365,251	512,894,308	64,914,981	2,055,226	447,979,326
無形固定資産
借地権	11,801,831	-	-	11,801,831	-	-	11,801,831
その他	6,465	-	-	6,465	4,001	507	2,463
合計	11,808,296	-	-	11,808,296	4,001	507	11,804,294

(注1)「当期増加額」は、物件の取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。また、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具器具及び備品並びに信託土地は、物件の売却等によるものであり、土地については、交換に伴う固定資産の圧縮記帳によるものです。
④ その他特定資産の明細表

資産の種類	銘柄	数量	帳簿価額		評価額(注)		評価損益 (千円)	備考
			単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
基金返還請求権	一般社団法人 グランフロント大阪TMO	1件	-	710	-	710	-	-
合計		1件	-	710	-	710	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保投資法人債(注1)	2006年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	2026年12月14日	(注2)	無担保
第18回無担保投資法人債(注1)	2013年5月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.460%	2023年5月31日
第19回無担保投資法人債(注1)	2014年2月5日	5,000,000	-	5,000,000	1.110%	2024年2月5日
第21回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	4,000,000	-	4,000,000	1.278%	2026年7月22日
第22回無担保投資法人債(注1)	2014年12月4日	3,000,000	-	3,000,000	0.831%	2024年12月4日
第23回無担保投資法人債(注1)	2018年5月31日	3,000,000	-	3,000,000	0.550%	2028年5月31日
第24回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2019年7月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.570%	2029年7月31日
第25回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2020年11月26日	6,000,000	-	6,000,000	0.510%	2030年11月26日
第26回無担保投資法人債 (注1)	2021年3月16日	3,000,000	-	3,000,000	0.760%	2036年3月14日
第27回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)(注1)	2021年12月7日	1,400,000	-	1,400,000	0.420%	2031年12月5日
第28回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2021年12月7日	1,000,000	-	1,000,000	0.670%	2036年12月5日
合計		37,900,000	-	37,900,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	2,000,000	8,000,000	-	8,500,000	-

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.178%	2023年6月27日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.011%	2024年3月11日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.804%	2026年2月4日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.646%	2029年12月5日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.675%	2031年3月31日
株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (サステナビリティローン)	600,000	-	-	600,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.873%	2023年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.510%	2024年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.633%	2024年12月13日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2025年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.600%	2025年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.593%	2025年9月5日
株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.450%	2028年6月23日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.245%	2023年12月5日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.300%	2025年6月26日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.450%	2028年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2031年3月28日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2030年3月29日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.698%	2029年6月27日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.572%	2029年6月27日
株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	0.600%	2030年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2030年12月3日
株式会社SBI新生銀行 (注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.134%	2024年12月5日
株式会社SBI新生銀行 (注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社SBI新生銀行 (注5)	5,000,000	-	-	5,000,000	0.673%	2029年4月5日
株式会社SBI新生銀行 (注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年9月24日
株式会社SBI新生銀行 (注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2028年9月25日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.663%	2027年6月4日	(注4)	無担保・ 無保証
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.447%	2027年12月27日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.604%	2025年6月5日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.405%	2027年6月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2028年12月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.586%	2030年2月4日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.606%	2030年3月29日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.625%	2025年7月3日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.574%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.534%	2024年8月23日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.553%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.525%	2028年9月25日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2030年4月5日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.480%	2026年7月7日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554%	2029年9月21日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.042%	2025年2月5日
明治安田生命保険相互会社	3,200,000	-	-	3,200,000	0.813%	2028年6月21日
住友生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.453%	2024年10月11日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.583%	2029年7月20日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
全国信用協同組合連合会	4,000,000	-	4,000,000	-	0.404%	2022年8月5日
全国信用協同組合連合会	-	4,000,000	-	4,000,000	0.358%	2027年8月5日
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.646%	2026年5月27日
株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2029年12月14日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.969%	2024年9月24日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.811%	2028年6月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.661%	2026年3月25日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.816%	2023年10月6日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
損害保険ジャパン株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.759%	2023年12月25日
日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.225%	2023年11月22日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.300%	2025年10月9日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年9月24日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2030年4月30日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年4月5日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.438%	2022年9月30日
株式会社りそな銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.888%	2031年9月30日
NTT・TCリース株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
株式会社関西みらい銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年3月30日
株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.408%	2023年5月31日
株式会社第四北越銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.396%	2022年11月21日
株式会社第四北越銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.316%	2023年12月25日
株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.449%	2023年10月25日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.299%	2023年6月27日
株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2025年4月25日
株式会社広島銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.396%	2022年11月21日
株式会社広島銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日
三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年10月2日
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2026年3月25日
株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.600%	2032年3月30日
合計	165,000,000	8,000,000	8,000,000	165,000,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	21,000,000	15,000,000	23,900,000	14,000,000	18,000,000

(注2)利率は、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)長期借入金は全て固定金利による借入です。
(注4)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注5)2023年1月4日付で株式会社新生銀行から株式会社SBI新生銀行に商号が変更となっています。