有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/07/01-2023/12/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式

銘柄	株式数	取得価額(注1)		評価額(注2)		評価損益 (千円)	備考
		単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
株式会社KMO	1,666株	50	83,740	50	83,740	-	-
合計	1,666株	-	83,740	-	83,740	-	-

(注1)取得価額は、取得に要した費用を含めた金額を記載しています。
(注2)評価額は、帳簿価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券

資産の種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過 利子 (千円)	評価額 (千円) (注)	評価損益 (千円)	備考
基金返還請求権	一般社団法人 ナレッジキャピタル	-	5,120	-	-	5,120	-	-
合計		-	5,120	-	-	5,120	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	71,054,645	1,061,348	-	72,115,994	25,598,975	906,733	46,517,018
構築物	94,381	728	-	95,110	43,915	2,481	51,194
機械及び装置	851,609	33,543	-	885,153	616,794	17,272	268,358
工具、器具及び備品	243,571	22,280	-	265,851	142,234	12,534	123,617
土地	145,954,517	10,279	-	145,964,796	-	-	145,964,796
建設仮勘定	14,508	6,195	1,935	18,768	-	-	18,768
小計	218,213,234	1,134,376	1,935	219,345,674	26,401,920	939,022	192,943,754
(信託受益権)
信託建物	96,131,588	864,365	-	96,995,953	39,806,726	1,077,999	57,189,227
信託構築物	130,848	3,342	-	134,190	84,615	2,304	49,575
信託機械及び装置	1,938,100	39,354	-	1,977,455	1,531,114	26,695	446,340
信託工具、器具及び備品	311,209	14,919	-	326,128	219,578	10,967	106,550
信託土地	205,823,796	-	-	205,823,796	-	-	205,823,796
信託建設仮勘定	3,750	479	1,330	2,899	-	-	2,899
小計	304,339,293	922,460	1,330	305,260,424	41,642,034	1,117,966	263,618,389
合計	522,552,527	2,056,837	3,265	524,606,098	68,043,955	2,056,988	456,562,143
無形固定資産
借地権	11,801,831	-	-	11,801,831	-	-	11,801,831
その他	20,089	-	-	20,089	7,142	1,870	12,947
合計	11,821,920	-	-	11,821,920	7,142	1,870	11,814,778

(注1)「当期増加額」は、物件の工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。
④ その他特定資産の明細表

資産の種類	銘柄	数量	帳簿価額		評価額(注)		評価損益 (千円)	備考
			単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
基金返還請求権	一般社団法人 グランフロント大阪TMO	1件	-	710	-	710	-	-
合計		1件	-	710	-	710	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保投資法人債(注1)	2006年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	2026年12月14日	(注2)	無担保
第19回無担保投資法人債(注1)	2014年2月5日	5,000,000	-	5,000,000	1.110%	2024年2月5日
第21回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	4,000,000	-	4,000,000	1.278%	2026年7月22日
第22回無担保投資法人債(注1)	2014年12月4日	3,000,000	-	3,000,000	0.831%	2024年12月4日
第23回無担保投資法人債(注1)	2018年5月31日	3,000,000	-	3,000,000	0.550%	2028年5月31日
第24回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2019年7月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.570%	2029年7月31日
第25回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2020年11月26日	6,000,000	-	6,000,000	0.510%	2030年11月26日
第26回無担保投資法人債 (注1)	2021年3月16日	3,000,000	-	3,000,000	0.760%	2036年3月14日
第27回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)(注1)	2021年12月7日	1,400,000	-	1,400,000	0.420%	2031年12月5日
第28回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2021年12月7日	1,000,000	-	1,000,000	0.670%	2036年12月5日
合計		35,900,000	-	35,900,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	8,000,000	-	8,500,000	-	3,000,000

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
短期借入金
株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	2,500,000	-	0.145%	2023年7月5日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.145%	2023年7月5日
合計	5,500,000	-	5,500,000	-

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.011%	2024年3月11日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.804%	2026年2月4日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.646%	2029年12月5日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.675%	2031年3月31日
株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (サステナビリティローン)	600,000	-	-	600,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.533%	2028年12月27日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.401%	2027年6月25日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.948%	2033年6月27日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.873%	2023年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.510%	2024年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.633%	2024年12月13日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2025年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.600%	2025年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.593%	2025年9月5日
株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.450%	2028年6月23日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	1.116%	2031年8月29日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.245%	2023年12月5日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.300%	2025年6月26日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.450%	2028年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2031年3月28日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2030年3月29日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.698%	2029年6月27日
株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.368%	2033年6月3日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.056%	2025年3月24日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.843%	2027年6月14日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.572%	2029年6月27日
株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	0.600%	2030年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2030年12月3日
株式会社SBI新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.134%	2024年12月5日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社SBI新生銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.673%	2029年4月5日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年9月24日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2028年9月25日
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.663%	2027年6月4日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.447%	2027年12月27日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.604%	2025年6月5日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.405%	2027年6月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2028年12月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.586%	2030年2月4日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.606%	2030年3月29日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.625%	2025年7月3日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.574%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.534%	2024年8月23日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.553%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.525%	2028年9月25日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2030年4月5日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.816%	2023年10月6日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.480%	2026年7月7日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554%	2029年9月21日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社福岡銀行 (グリーンローン)	-	2,000,000	-	2,000,000	1.183%	2031年10月6日
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.042%	2025年2月5日
明治安田生命保険相互会社	3,200,000	-	-	3,200,000	0.813%	2028年6月21日
住友生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.453%	2024年10月11日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.583%	2029年7月20日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
全国信用協同組合連合会	4,000,000	-	-	4,000,000	0.358%	2027年8月5日	(注4)	無担保・ 無保証
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.646%	2026年5月27日
株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2029年12月14日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.969%	2024年9月24日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.811%	2028年6月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社中国銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.816%	2023年10月6日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.661%	2026年3月25日
株式会社中国銀行 (グリーンローン)	-	2,000,000	-	2,000,000	1.258%	2031年10月6日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.816%	2023年10月6日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社伊予銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	1.301%	2031年10月6日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
損害保険ジャパン株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	0.759%	2023年12月25日
損害保険ジャパン株式会社 (グリーンローン)	-	2,000,000	-	2,000,000	0.803%	2029年6月25日
日本生命保険相互会社	2,000,000	-	2,000,000	-	0.225%	2023年11月22日
日本生命保険相互会社 (グリーンローン)	-	2,000,000	-	2,000,000	0.906%	2029年4月20日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.300%	2025年10月9日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年9月24日
株式会社山形銀行 (サステナビリティローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.781%	2031年7月4日
株式会社山形銀行 (サステナビリティローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.491%	2028年7月5日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2030年4月30日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年4月5日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.888%	2031年9月30日
株式会社足利銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.471%	2028年7月5日
株式会社関西みらい銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年3月30日
株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.600%	2032年3月30日
株式会社京都銀行 (サステナビリティローン)	-	500,000	-	500,000	0.441%	2028年7月5日
株式会社群馬銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.680%	2030年7月5日
株式会社京葉銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.491%	2028年7月5日
株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.543%	2028年11月30日
株式会社第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.316%	2023年12月25日	(注4)	無担保・ 無保証
大同生命保険株式会社 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.991%	2030年12月25日
株式会社千葉銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.449%	2023年10月25日
株式会社千葉銀行 (グリーンローン)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.853%	2028年10月25日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.443%	2027年12月27日
株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2025年4月25日
株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日
三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年10月2日
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2026年3月25日
合計	164,000,000	18,500,000	13,000,000	169,500,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	15,000,000	23,900,000	14,000,000	21,000,000	23,200,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)短期借入金は変動金利による借入です。長期借入金は全て固定金利による借入です。
(注4)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。