訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/01/01-2025/06/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式

銘柄	株式数	取得価額(注1)		評価額(注2)		評価損益 (千円)	備考
		単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
株式会社KMO	1,666株	50	83,740	50	83,740	-	-
合計	1,666株	-	83,740	-	83,740	-	-

(注1)取得価額は、取得に要した費用を含めた金額を記載しています。
(注2)評価額は、帳簿価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券

資産の種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過 利子 (千円)	評価額 (千円) (注)	評価損益 (千円)	備考
基金返還請求権	一般社団法人 ナレッジキャピタル	-	5,120	-	-	5,120	-	-
合計		-	5,120	-	-	5,120	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	68,156,436	979,314	2,428,092	66,707,658	24,584,587	820,831	42,123,070
構築物	86,164	7,279	2,029	91,415	41,269	2,033	50,145
機械及び装置	859,620	34,925	61,787	832,758	548,898	12,486	283,859
工具、器具及び備品	258,375	9,647	22,977	245,044	148,636	13,395	96,408
土地	130,965,427	30,144	1,573,699	129,421,872	-	-	129,421,872
建設仮勘定	25,254	1,210	3,517	22,948	-	-	22,948
小計	200,351,279	1,062,521	4,092,103	197,321,697	25,323,391	848,746	171,998,305
(信託受益権)
信託建物	104,099,502	4,092,685	-	108,192,188	43,431,709	1,265,986	64,760,478
信託構築物	140,319	18,121	-	158,441	92,177	2,814	66,263
信託機械及び装置	2,073,704	38,622	-	2,112,326	1,617,722	28,412	494,603
信託工具、器具及び備品	377,034	13,729	-	390,763	259,565	14,768	131,198
信託土地	236,484,790	21,302,164	-	257,786,955	-	-	257,786,955	物件の取得
信託建設仮勘定	4,818	21,676	3,422	23,072	-	-	23,072
小計	343,180,170	25,486,999	3,422	368,663,747	45,401,175	1,311,982	323,262,572
合計	543,531,449	26,549,521	4,095,525	565,985,444	70,724,567	2,160,729	495,260,877
無形固定資産
借地権	11,801,831	-	-	11,801,831	-	-	11,801,831
その他	23,767	-	100	23,667	12,290	1,911	11,376
合計	11,825,598	-	100	11,825,498	12,290	1,911	11,813,207

(注1)「当期増加額」は、物件の取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。また、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、土地並びにその他は、物件の売却等によるものです。

④ その他特定資産の明細表

資産の種類	銘柄	数量	帳簿価額		評価額(注)		評価損益 (千円)	備考
			単価 (千円)	金額 (千円)	単価 (千円)	金額 (千円)
基金返還請求権	一般社団法人 グランフロント大阪TMO	1件	-	710	-	710	-	-
合計		1件	-	710	-	710	-	-

(注)評価額は、帳簿価額を記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保投資法人債(注1)	2006年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	2026年12月14日	(注2)	無担保
第21回無担保投資法人債(注1)	2014年7月22日	4,000,000	-	4,000,000	1.278%	2026年7月22日
第23回無担保投資法人債(注1)	2018年5月31日	3,000,000	-	3,000,000	0.550%	2028年5月31日
第24回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2019年7月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.570%	2029年7月31日
第25回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2020年11月26日	6,000,000	-	6,000,000	0.510%	2030年11月26日
第26回無担保投資法人債 (注1)	2021年3月16日	3,000,000	-	3,000,000	0.760%	2036年3月14日
第27回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)(注1)	2021年12月7日	1,400,000	-	1,400,000	0.420%	2031年12月5日
第28回無担保投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2021年12月7日	1,000,000	-	1,000,000	0.670%	2036年12月5日
合計		27,900,000	-	27,900,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	8,500,000	3,000,000	-	5,000,000

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
短期借入金
株式会社りそな銀行 (グリーンローン)	4,000,000	-	-	4,000,000	0.668%	2025年7月4日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社りそな銀行 (グリーンローン)	-	4,000,000	-	4,000,000	0.709%	2025年7月4日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.512%	2025年2月5日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	-	3,000,000	3,000,000	-	0.713%	2025年3月24日
みずほ信託銀行株式会社 (グリーンローン)	1,000,000	-	1,000,000	-	0.506%	2025年2月5日
合計	8,000,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.056%	2025年3月24日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.804%	2026年2月4日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.646%	2029年12月5日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.675%	2031年3月31日
株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (サステナビリティローン)	600,000	-	-	600,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.533%	2028年12月27日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.401%	2027年6月25日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.948%	2033年6月27日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.400%	2034年3月10日
株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2028年3月10日
株式会社みずほ銀行 (グリーンローン)(注4)	-	2,000,000	-	2,000,000	0.996%	2035年3月23日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2025年8月8日
株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.600%	2025年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.593%	2025年9月5日
株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.450%	2028年6月23日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.116%	2031年8月29日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.185%	2032年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.064%	2031年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.938%	2030年3月25日
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.379%	2032年12月13日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.300%	2025年6月26日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.450%	2028年3月30日
借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.675%	2032年3月30日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2031年3月28日
株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2030年3月29日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.698%	2029年6月27日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.368%	2033年6月3日
株式会社三井住友銀行 (グリーンローン)(注4)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.912%	2033年11月4日
株式会社三井住友銀行 (グリーンローン)(注4)	-	3,000,000	-	3,000,000	0.939%	2034年6月26日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.056%	2025年3月24日
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.572%	2029年6月27日
株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	0.600%	2030年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2030年12月3日
株式会社日本政策投資銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.064%	2031年2月28日
株式会社日本政策投資銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.651%	2027年9月1日
株式会社日本政策投資銀行 (グリーンローン)	-	2,000,000	-	2,000,000	1.673%	2033年3月24日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	2027年6月14日
株式会社SBI新生銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.673%	2029年4月5日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年9月24日
株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2028年9月25日
株式会社SBI新生銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.064%	2031年2月28日
株式会社SBI新生銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.651%	2027年9月1日
株式会社SBI新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.393%	2032年12月3日
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.663%	2027年6月4日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.447%	2027年12月27日
信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
信金中央金庫 (グリーンローン)(注4)	3,000,000	-	-	3,000,000	0.903%	2033年10月4日
農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-	0.604%	2025年6月5日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.405%	2027年6月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2028年12月25日
農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.525%	2029年12月14日
農林中央金庫 (グリーンローン)	3,000,000	-	-	3,000,000	1.177%	2032年10月4日
農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	1.811%	2035年6月5日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.625%	2025年7月3日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.574%	2025年2月25日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.553%	2025年2月25日
借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.525%	2028年9月25日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2030年4月5日
株式会社あおぞら銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.064%	2031年2月28日
株式会社あおぞら銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.651%	2027年9月1日
株式会社あおぞら銀行(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.858%	2032年8月23日
株式会社あおぞら銀行(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.895%	2033年2月25日
株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.335%	2030年2月25日
株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.259%	2029年2月23日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.586%	2030年2月4日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.606%	2030年3月29日
みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.675%	2030年12月24日
みずほ信託銀行株式会社 (グリーンローン)(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.993%	2035年2月5日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.480%	2026年7月7日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554%	2029年9月21日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社福岡銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.183%	2031年10月6日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.888%	2031年9月30日
株式会社りそな銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.998%	2030年8月30日
株式会社りそな銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.600%	2027年3月1日
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	-	1,000,000	-	1.042%	2025年2月5日
明治安田生命保険相互会社	3,200,000	-	-	3,200,000	0.813%	2028年6月21日
明治安田生命保険相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.738%	2035年2月5日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.583%	2029年7月20日
住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
住友生命保険相互会社 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.231%	2032年10月8日
全国信用協同組合連合会	4,000,000	-	-	4,000,000	0.358%	2027年8月5日
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.646%	2026年5月27日
株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.525%	2029年12月14日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.661%	2026年3月25日
株式会社中国銀行 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.258%	2031年10月6日
株式会社山形銀行 (サステナビリティローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.781%	2031年7月4日
株式会社山形銀行 (サステナビリティローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.491%	2028年7月5日
株式会社山形銀行 (グリーンローン)(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.996%	2035年3月23日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.795%	2027年11月19日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
株式会社伊予銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.301%	2031年10月6日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社関西みらい銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年3月30日
株式会社関西みらい銀行 (グリーンローン)(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.768%	2033年12月5日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.598%	2030年1月30日
株式会社紀陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2032年3月30日
株式会社群馬銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.680%	2030年7月5日
株式会社群馬銀行(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.793%	2032年2月5日
株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.543%	2028年11月30日
株式会社七十七銀行 (グリーンローン)(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.896%	2034年3月24日
損害保険ジャパン株式会社 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.803%	2029年6月25日
株式会社第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日
株式会社第四北越銀行(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.843%	2032年2月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.811%	2028年6月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.675%	2030年12月24日
株式会社大和ネクスト銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.887%	2029年8月3日
株式会社大和ネクスト銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.651%	2027年9月1日
株式会社千葉銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.853%	2028年10月25日
株式会社千葉銀行(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.818%	2034年2月3日
日本生命保険相互会社 (グリーンローン)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.906%	2029年4月20日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.300%	2025年10月9日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年9月24日
株式会社福井銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.106%	2031年2月5日
株式会社福井銀行 (グリーンローン)(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.901%	2034年3月24日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2030年4月30日
株式会社山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.600%	2032年4月5日
株式会社秋田銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.044%	2028年12月5日
朝日信用金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	1.098%	2031年2月5日
株式会社足利銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.471%	2028年7月5日
株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.600%	2032年3月30日
株式会社京都銀行 (サステナビリティローン)	500,000	-	-	500,000	0.441%	2028年7月5日
株式会社京葉銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.491%	2028年7月5日
株式会社滋賀銀行 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.106%	2031年2月5日
大同生命保険株式会社 (グリーンローン)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.991%	2030年12月25日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.443%	2027年12月27日
株式会社百五銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.582%	2025年4月25日
株式会社百五銀行(注4)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.818%	2031年10月24日
株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.566%	2028年11月21日
三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.310%	2026年10月2日
借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)
三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.691%	2026年3月25日	(注5)	無担保・ 無保証
株式会社みなと銀行 (グリーンローン)(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.783%	2033年11月4日
合計	194,500,000	20,000,000	13,000,000	201,500,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	20,900,000	17,000,000	25,200,000	28,600,000	26,800,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)短期借入金は変動金利による借入れです。長期借入金は(注4)の長期借入金を除いて、全て固定金利による借入れです。
(注4)変動金利による借入れです。
(注5)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。