有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
流動資産	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産
(不動産)
建物	57,363,236	129,172	839,861	56,652,548	11,121,439	782,738	45,531,108
構築物	45,366	295	-	45,661	14,089	1,315	31,571
機械及び装置	725,345	15,038	14,179	726,204	341,835	19,080	384,368
工具、器具及び備品	50,301	5,398	1,089	54,610	29,761	2,066	24,848
土地	110,601,033	-	1,559,474	109,041,559	-	-	109,041,559
建設仮勘定	9,527	29,695	-	39,223	-	-	39,223
小計	168,794,810	179,600	2,414,605	166,559,806	11,507,126	805,201	155,052,679
(信託受益権)
信託建物	83,036,800	1,630,290	-	84,667,091	25,618,333	986,398	59,048,758
信託構築物	120,534	-	-	120,534	65,156	4,017	55,378
信託機械及び装置	1,583,846	21,921	-	1,605,767	1,168,396	39,524	437,370
信託工具、器具及び備品	156,607	2,565	-	159,172	101,991	5,809	57,181
信託土地	168,132,889	2,143,251	-	170,276,140	-	-	170,276,140
信託建設仮勘定	-	1,113	50	1,063	-	-	1,063
小計	253,030,677	3,799,142	50	256,829,770	26,953,878	1,035,750	229,875,892
合計	421,825,488	3,978,743	2,414,655	423,389,576	38,461,004	1,840,951	384,928,571
無形固定資産
借地権	4,794,109	-	-	4,794,109	-	-	4,794,109
その他	7,602	-	-	7,602	4,581	565	3,020
合計	4,801,712	-	-	4,801,712	4,581	565	4,797,130

(注1)「当期増加額」は、物件の取得及び工事等によるものです。また、信託建物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地については、追加信託契約の締結による不動産から信託受益権への振替によるものが含まれています。
(注2)「当期減少額」のうち、信託建設仮勘定は工事の完成による本勘定への振替によるものです。また、建物、機械及び装置、工具、器具及び備品、土地については、追加信託契約の締結による不動産から信託受益権への振替によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第6回無担保投資法人債(注1)	平成16年11月4日	5,000,000	5,000,000	-	2.000%	平成26年11月4日	(注3)	無担保
第7回無担保投資法人債(注2)	平成18年12月14日	4,500,000	-	4,500,000	2.900%	平成38年12月14日
第9回無担保投資法人債(注2)	平成19年7月23日	6,000,000	6,000,000	-	2.100%	平成26年7月23日
第11回無担保投資法人債(注2)	平成22年3月12日	6,000,000	-	6,000,000	1.680%	平成27年3月12日
第12回無担保投資法人債(注2)	平成22年5月21日	7,000,000	-	7,000,000	1.270%	平成27年5月21日
第13回無担保投資法人債(注2)	平成23年10月25日	7,000,000	-	7,000,000	0.950%	平成28年10月25日
第14回無担保投資法人債(注2)	平成23年10月25日	2,000,000	-	2,000,000	1.340%	平成30年10月25日
第15回無担保投資法人債(注2)	平成24年11月22日	5,000,000	-	5,000,000	0.680%	平成29年11月22日
第16回無担保投資法人債(注2)	平成24年11月22日	2,000,000	-	2,000,000	1.030%	平成31年11月22日
第17回無担保投資法人債(注2)	平成25年5月31日	5,000,000	-	5,000,000	0.650%	平成30年5月31日
第18回無担保投資法人債(注2)	平成25年5月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.460%	平成35年5月31日
第19回無担保投資法人債(注2)	平成26年2月5日	5,000,000	-	5,000,000	1.110%	平成36年2月5日
第20回無担保投資法人債(注2)	平成26年7月22日	-	-	2,000,000	0.303%	平成31年7月22日
第21回無担保投資法人債(注2)	平成26年7月22日	-	-	4,000,000	1.278%	平成38年7月22日
第22回無担保投資法人債(注2)	平成26年12月4日	-	-	3,000,000	0.831%	平成36年12月4日
合計		56,500,000	11,000,000	54,500,000

(注1)投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	13,000,000	7,000,000	5,000,000	7,000,000	4,000,000

⑥ 借入金明細表

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
短期借入金							(注4)	無担保・ 無保証
新生銀行	-	5,000,000	5,000,000	-	0.340%	平成26年11月28日
新生銀行	-	5,000,000	5,000,000	-	0.310%	平成26年12月5日
農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-	0.395%	平成26年12月5日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.460%	平成26年9月24日
合計	2,000,000	10,000,000	12,000,000	-

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)							(注4)	無担保・ 無保証
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.414%	平成28年2月4日
株式会社みずほ銀行	7,000,000	-	-	7,000,000	1.093%	平成29年3月30日
株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.027%	平成31年12月5日
株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.970%	平成32年11月27日
株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.178%	平成35年6月27日
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.198%	平成28年3月25日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.178%	平成31年8月8日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.948%	平成29年8月8日
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.919%	平成29年9月5日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.027%	平成31年12月5日
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.970%	平成32年11月27日
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.889%	平成33年6月25日
株式会社三井住友銀行	6,400,000	-	-	6,400,000	1.093%	平成29年3月30日
株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.027%	平成31年12月5日
株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.265%	平成32年6月26日
株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.033%	平成34年6月27日
株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000	0.994%	平成29年7月3日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.178%	平成31年8月8日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.985%	平成29年8月25日
株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.146%	平成30年8月30日
株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.069%	平成32年9月24日
株式会社新生銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.397%	平成31年4月5日
株式会社新生銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.076%	平成32年9月24日
株式会社新生銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.134%	平成36年12月5日
みずほ信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	1.093%	平成29年3月30日
みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	1.076%	平成32年2月4日
三菱UFJ信託銀行株式会社	5,000,000	-	-	5,000,000	1.184%	平成29年8月29日
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.924%	平成27年8月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.843%	平成27年6月26日

借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2)(注3)	返済期限	使途	摘要
長期借入金(注1)							(注4)	無担保・ 無保証
株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	100,000	2,900,000	3.190%	(注5)
株式会社日本政策投資銀行	820,000	-	-	820,000	1.449%	平成33年6月25日
株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.188%	平成33年12月3日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.170%	平成28年7月7日
株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.902%	平成27年10月9日
株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.911%	平成31年9月24日
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.981%	平成28年10月11日
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.874%	平成27年12月25日
明治安田生命保険相互会社	3,670,000	-	66,000	3,604,000	1.800%	(注6)
オリックス銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.786%	平成30年2月5日
オリックス銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.762%	平成31年5月27日
信金中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.689%	平成30年12月5日
全国信用協同組合連合会	3,000,000	-	-	3,000,000	0.786%	平成30年2月5日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.275%	平成27年9月24日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.949%	平成30年6月4日
太陽生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.011%	平成32年12月25日
株式会社中国銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.902%	平成27年10月9日
株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.758%	平成30年9月25日
株式会社西日本シティ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.149%	平成28年5月27日
住友生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	2.257%	平成27年6月4日
全国共済農業協同組合連合会	2,000,000	-	-	2,000,000	1.725%	平成27年3月26日
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.666%	平成27年2月5日
大同生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.710%	平成30年12月27日
株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.902%	平成27年10月9日
株式会社八十二銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.424%	平成28年9月26日
株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.093%	平成29年3月30日
株式会社伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.902%	平成27年10月9日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.710%	平成30年12月27日
株式会社東京都民銀行(注7)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.626%	平成27年9月30日
農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	0.440%	平成29年12月5日
株式会社横浜銀行(注7)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.626%	平成27年9月30日
株式会社みなと銀行(注7)	800,000	-	-	800,000	0.626%	平成27年9月30日
株式会社山口銀行(注7)	500,000	-	-	500,000	0.626%	平成27年9月30日
株式会社千葉興業銀行(注7)	100,000	-	-	100,000	0.626%	平成27年9月30日
合計	132,690,000	4,000,000	166,000	136,524,000

(注1)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	19,732,000	18,332,000	32,632,000	16,408,000	17,100,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資手数料は含まれません。
(注3)短期借入金は変動金利による借入れです。長期借入金は(注7)に該当するものを除いて、全て固定金利による借入れです。
(注4)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注5)平成21年12月27日を初回として、以降6ヵ月ごと27日に各回100百万円を返済し、平成31年6月27日に2,100百万円を返済します。
(注6)平成24年6月27日を初回として、以降6ヵ月ごと27日に各回66百万円を返済し、平成30年6月21日に3,208百万円を返済します。
(注7)変動金利による借入れです。