１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 投資方針（連結）

ⅰ) 敷金・保証金
テナントから預かった敷金・保証金は、原則として全額銀行普通預金口座内又は定期預金口座内に積み立てますが、ヒストリカルデータの蓄積や、コミットメントラインの導入等の手当てを前提として、安全性を確保しつつ資金の効率的運用を目指し積立額を減額することもできます。
ⅱ) 現預金

2023/09/26 15:01

#2 注記表（連結）

		貸借対照表計上額(注1)	時価(注1)	差額
(1)	1年内償還予定の投資法人債	(2,000,000)	(2,009,200)	9,200
(2)	1年内返済予定の長期借入金	(21,000,000)	(21,063,847)	63,847
(3)	投資法人債	(35,900,000)	(35,526,389)	△ 373,610

2023年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」「短期借入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「投資有価証券」「預り敷金及び保証金」「信託預り敷金及び保証金」は、重要性が乏しいことから注記を省略しています。

2023/09/26 15:01