純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年6月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/08/16 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2018年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,004	26,560,834
単位型株式投資信託	118	632,408
追加型公社債投資信託	14	5,560,843
単位型公社債投資信託	388	1,771,029
合計	1,524	34,525,115

2018/08/16 9:04

#3 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,814,686	0.19
合計(純資産総額)		2,419,883,255	100.00

(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	166,133,217	2.65
合計(純資産総額)		6,252,908,084	100.00

2018/08/16 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/08/16 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 5月28日現在)
負債合計	95
純資産の部
元本等

注記表

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