半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,415,068,569 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,814,686 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,419,883,255 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 353,580,400 | 5.65 |
| アメリカ | 3,893,481,907 | 62.26 | |
| カナダ | 209,709,839 | 3.35 | |
| ドイツ | 303,161,499 | 4.84 | |
| フランス | 16,682,914 | 0.26 | |
| オランダ | 121,406,367 | 1.94 | |
| スペイン | 26,499,639 | 0.42 | |
| ルクセンブルグ | 11,739,868 | 0.18 | |
| イギリス | 580,666,943 | 9.28 | |
| スイス | 273,402,524 | 4.37 | |
| デンマーク | 40,462,310 | 0.64 | |
| 香港 | 167,454,718 | 2.67 | |
| 台湾 | 88,525,939 | 1.41 | |
| 小計 | 6,086,774,867 | 97.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 166,133,217 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,252,908,084 | 100.00 | |
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