有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,153,851,632 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,329,736 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,164,181,368 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 597,272,950 | 4.36 |
| アメリカ | 8,977,329,525 | 65.56 | |
| カナダ | 203,957,077 | 1.48 | |
| ドイツ | 647,970,840 | 4.73 | |
| フランス | 357,775,899 | 2.61 | |
| スペイン | 113,297,173 | 0.82 | |
| ベルギー | 38,955,551 | 0.28 | |
| イギリス | 231,593,597 | 1.69 | |
| イギリス | 354,456,129 | 2.58 | |
| スイス | 642,582,414 | 4.69 | |
| デンマーク | 132,845,579 | 0.97 | |
| 香港 | 408,428,680 | 2.98 | |
| 台湾 | 418,484,199 | 3.05 | |
| 小計 | 13,124,949,613 | 95.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 566,376,328 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 13,691,325,941 | 100.00 | |
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