有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,587,738,160 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,180,026 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,590,918,186 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 404,089,500 | 6.87 |
| アメリカ | 3,716,934,651 | 63.22 | |
| カナダ | 147,216,158 | 2.50 | |
| ドイツ | 168,766,911 | 2.87 | |
| イタリア | 33,736,952 | 0.57 | |
| フランス | 55,917,153 | 0.95 | |
| オランダ | 34,582,363 | 0.58 | |
| スペイン | 29,748,560 | 0.50 | |
| イギリス | 551,953,579 | 9.38 | |
| スイス | 397,391,240 | 6.75 | |
| オーストラリア | 33,371,149 | 0.56 | |
| 香港 | 168,969,463 | 2.87 | |
| 台湾 | 60,080,329 | 1.02 | |
| 小計 | 5,802,758,008 | 98.70 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,231,453 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 5,878,989,461 | 100.00 | |
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