有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,560,097,678 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,127,929 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,563,225,607 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 257,319,400 | 4.42 |
| アメリカ | 3,778,976,577 | 64.99 | |
| カナダ | 117,387,504 | 2.01 | |
| ドイツ | 221,998,289 | 3.81 | |
| フランス | 53,663,468 | 0.92 | |
| イギリス | 461,639,700 | 7.94 | |
| スイス | 397,148,789 | 6.83 | |
| スウェーデン | 15,121,833 | 0.26 | |
| オーストラリア | 135,419,803 | 2.32 | |
| 香港 | 163,571,864 | 2.81 | |
| シンガポール | 123,410,719 | 2.12 | |
| 小計 | 5,725,657,946 | 98.48 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 88,305,752 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 5,813,963,698 | 100.00 | |
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