半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,799,802,305 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,608,320 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,805,410,625 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 358,306,350 | 5.22 |
| アメリカ | 4,146,236,266 | 60.43 | |
| カナダ | 170,037,054 | 2.47 | |
| ドイツ | 459,195,531 | 6.69 | |
| スペイン | 152,853,065 | 2.22 | |
| イギリス | 99,655,080 | 1.45 | |
| イギリス | 423,565,458 | 6.17 | |
| スイス | 369,048,947 | 5.37 | |
| デンマーク | 95,608,782 | 1.39 | |
| 香港 | 292,864,642 | 4.26 | |
| 台湾 | 67,597,335 | 0.98 | |
| 小計 | 6,634,968,510 | 96.70 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 225,902,893 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 6,860,871,403 | 100.00 | |
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