半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月29日-平成29年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,141,216,460 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,289,999 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,145,506,459 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 444,220,000 | 7.12 |
| アメリカ | 3,735,575,980 | 59.93 | |
| カナダ | 224,563,159 | 3.60 | |
| ドイツ | 152,507,358 | 2.44 | |
| イタリア | 18,422,161 | 0.29 | |
| フランス | 87,798,781 | 1.40 | |
| オランダ | 92,579,464 | 1.48 | |
| ルクセンブルグ | 42,578,004 | 0.68 | |
| イギリス | 637,599,751 | 10.22 | |
| スイス | 265,240,875 | 4.25 | |
| ノルウェー | 11,049,827 | 0.17 | |
| デンマーク | 101,895,501 | 1.63 | |
| 香港 | 247,780,015 | 3.97 | |
| 台湾 | 49,965,571 | 0.80 | |
| 小計 | 6,111,776,447 | 98.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,241,552 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 6,233,017,999 | 100.00 | |
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