- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/11/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,427,758,658 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,877,869 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,442,636,527 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 643,278,450 | 2.82 |
| アメリカ | 15,798,326,076 | 69.48 | |
| カナダ | 230,316,345 | 1.01 | |
| ドイツ | 1,192,404,097 | 5.24 | |
| イタリア | 215,768,482 | 0.94 | |
| フランス | 806,089,913 | 3.54 | |
| オランダ | 129,106,792 | 0.56 | |
| ベルギー | 57,937,598 | 0.25 | |
| イギリス | 252,273,695 | 1.10 | |
| イギリス | 1,010,827,539 | 4.44 | |
| スイス | 887,203,654 | 3.90 | |
| 香港 | 582,767,006 | 2.56 | |
| 台湾 | 538,065,903 | 2.36 | |
| 小計 | 22,344,365,550 | 98.27 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 391,970,055 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 22,736,335,605 | 100.00 | |
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