半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/11/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,111,544,906 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,246,747 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,125,791,653 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 579,879,550 | 2.72 |
| アメリカ | 14,276,820,409 | 67.09 | |
| カナダ | 278,820,170 | 1.31 | |
| ドイツ | 1,228,742,993 | 5.77 | |
| イタリア | 197,975,333 | 0.93 | |
| フランス | 576,109,901 | 2.70 | |
| スペイン | 265,376,141 | 1.24 | |
| ベルギー | 58,300,489 | 0.27 | |
| イギリス | 299,556,337 | 1.40 | |
| イギリス | 849,251,708 | 3.99 | |
| スイス | 1,021,136,319 | 4.79 | |
| デンマーク | 115,463,391 | 0.54 | |
| 香港 | 598,434,485 | 2.81 | |
| 台湾 | 523,512,511 | 2.46 | |
| 小計 | 20,869,379,737 | 98.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 409,236,654 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 21,278,616,391 | 100.00 | |
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