半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,433,304,234 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,871,963 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,436,176,197 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 413,629,200 | 8.10 |
| アメリカ | 3,059,105,544 | 59.95 | |
| カナダ | 127,265,133 | 2.49 | |
| ドイツ | 114,941,250 | 2.25 | |
| イタリア | 53,190,516 | 1.04 | |
| フランス | 50,654,500 | 0.99 | |
| オランダ | 58,415,195 | 1.14 | |
| スペイン | 29,161,814 | 0.57 | |
| イギリス | 554,289,523 | 10.86 | |
| スイス | 360,575,592 | 7.06 | |
| オーストラリア | 25,402,008 | 0.49 | |
| 香港 | 151,344,601 | 2.96 | |
| 台湾 | 47,429,444 | 0.92 | |
| 小計 | 5,045,404,320 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,583,112 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 5,101,987,432 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
