有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,069,893,986 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,165,021 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,082,059,007 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 621,928,200 | 3.46 |
| アメリカ | 11,420,917,473 | 63.60 | |
| カナダ | 286,168,101 | 1.59 | |
| ドイツ | 1,040,797,287 | 5.79 | |
| イタリア | 147,712,900 | 0.82 | |
| フランス | 422,435,999 | 2.35 | |
| スペイン | 171,564,177 | 0.95 | |
| ベルギー | 72,002,979 | 0.40 | |
| イギリス | 269,977,226 | 1.50 | |
| イギリス | 682,264,220 | 3.79 | |
| スイス | 788,607,612 | 4.39 | |
| デンマーク | 205,874,640 | 1.14 | |
| 香港 | 658,327,472 | 3.66 | |
| 台湾 | 454,253,319 | 2.52 | |
| 小計 | 17,242,831,605 | 96.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 714,269,767 | 3.97 |
| 合計(純資産総額) | 17,957,101,372 | 100.00 | |
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