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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,635,129,545 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,294,760 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,646,424,305 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 668,780,000 | 4.11 |
| アメリカ | 10,529,651,134 | 64.77 | |
| カナダ | 290,922,724 | 1.78 | |
| ドイツ | 805,963,805 | 4.95 | |
| イタリア | 124,708,278 | 0.76 | |
| フランス | 390,613,573 | 2.40 | |
| スペイン | 131,203,388 | 0.80 | |
| ベルギー | 71,078,160 | 0.43 | |
| イギリス | 249,427,884 | 1.53 | |
| イギリス | 337,900,298 | 2.07 | |
| スイス | 723,284,848 | 4.44 | |
| デンマーク | 174,002,003 | 1.07 | |
| 香港 | 608,775,818 | 3.74 | |
| 台湾 | 521,883,537 | 3.21 | |
| 小計 | 15,628,195,450 | 96.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 626,725,811 | 3.85 |
| 合計(純資産総額) | 16,254,921,261 | 100.00 | |
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